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为何国际金融市场一片混乱

来源:第一财经广播 时间:2024-10-11 19:23 阅读

8月5日亚洲交易时段:

日经225指数收跌12.40%,报31458.42点,创历史最大跌幅,超越1987年10月黑色星期一的纪录;东证指数收跌12%。日经225指数和东证指数盘中触发熔断机制,几度暂停交易。

韩国KOSPI指数收盘跌8.77%,创下2008年以来最大跌幅,盘中曾触发熔断。三星跌超10%,创2008年以来最大跌幅。

中国台湾地区主要指数收盘跌8.4%,单日跌幅创纪录。台积电领跌大盘,股价下跌9.8%,台积电占台湾地区股市的权重超过30%。

A股三大指数冲高回落,收盘跌幅全部超过1%。

但是值得注意的是:2024年至今,日经225指数的跌幅是5.99%,上证指数的跌幅是3.84%。上证指数的表现已经超过了年初至今如火如荼的日经指数。

亚洲市场的跌幅继续传递到欧洲市场,欧洲股市开盘,欧洲斯托克50指数跌幅超过3%。

为何国际金融市场一片混乱?

一切源于7月31日,日本央行升息了。之后,8月2日美国公布的重磅非农数据又是崩溃式下跌。7月新增非农就业岗位只有11.4万个,远远低于市场的预期。

与此同时,美股科技股受到业绩拖累,亚马逊和英特尔的财报就像两颗重磅炸弹,把整个科技板块炸得七零八落。上周五,英特尔的股价差点就跌掉1/4,亚马逊也跌幅接近10%。更让投资者寒心的是,巴菲特旗下伯克希尔二季度减持苹果股份近50%。于是,美股市场上恐慌情绪迅速蔓延,VIX恐慌指数一下子蹿升了40%以上。

在这种情况下,一部分投资者跑去买金子了。8月2日,国际黄金价格一度飙升到2510美元/盎司,创下历史新高;另一部分投资者去了日元、瑞士法郎避险。交易员们都在找安全感。

原本美元和日元巨大利差的存在,使得套息交易成为主流,头寸也极端拥挤。日元大涨引发了套息交易平仓,日元空头开始回补。当上周的美国数据令人失望后,日元在外汇市场作为避风港地位进一步受到追捧,这加剧了空头回补日元的趋势,并扰乱了市场仓位和定价,从而对全球风险资产产生了一系列连锁反应。

回顾历史,日元加息曾数次引起过国际金融市场的大幅动荡。日本央行在1990年代长期维持0.5%的低利率,到了2000年8月,日本央行重新升息至0.25%,但糟糕的是,就在日本央行升息仅两周后,美国互联网泡沫开始破裂,纳斯达克指数开启了超过两年的跌势。2006年7月和2007年2月,日本央行两次加息。几个月后,美国次贷危机爆发,引爆全球金融危机。这一次,日元加息引发的冲击还会进一步加剧吗?一切有待观察。

日本股市收盘后,日本财务大臣表示,正与日本央行及金融厅合作,密切监控市场。泰国财长也传递了救市信号,表示股市下跌受外部因素推动,应有政府措施支撑,将在10月前扩大政府股权基金以支撑股市。今后几天,各国央行、财政部门的救市措施将不断推出。

美元疲软,日元升值,全球金融市场巨幅动荡,有资金开始做多中国。上周,离岸人民币对美元大涨逾1500点,周内反弹近2%;在岸人民币对美元拉升超千点,周内回升逾1%。今天,人民币对美元汇率延续升值势头,一度逼近年内高点。

作者:徐锦华

编辑:李昂

监制:王俊稷

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网友看法

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